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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 6 783.00 | 5 716.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 129 944.00 | 34 332.00 | 95 611.00 | 129 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 951.00 | 7 302.00 | 5 648.00 | 12 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 206.00 | 1 582.00 | 8 624.00 | 10 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 583.00 | 50 000.00 | 134 582.00 | 184 583.00 |
BT Marchandises | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BZ Autres créances | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CF Disponibilités | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 393.00 | | 101 393.00 | 101 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 977.00 | 50 000.00 | 235 976.00 | 285 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DG Autres réserves | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 063.00 | | | 213 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 976.00 | | | 235 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 914.00 | | | 133 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 521.00 | | 18 061.00 | 166 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 319.00 | | 5 783.00 | 147 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | 12 278.00 | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 721.00 | 18 278.00 | | 31 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | 750.00 | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 688.00 | 17 528.00 | | 25 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 248.00 | 19 099.00 | 79 148.00 | 98 248.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 151.00 | 32 171.00 | 18 980.00 | 51 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 063.00 | 133 914.00 | 79 148.00 | 213 063.00 |