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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 746.00 | 554.00 | 1 300.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 140.00 | 746.00 | 1 394.00 | 2 140.00 |
060 Stock marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
072 Créances – Autres | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
084 Disponibilités | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
110 Total général Actif | 39 947.00 | 746.00 | 39 201.00 | 39 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 914.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 522.00 | | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
242 Autres charges externes. | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
262 Autres charges | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 129.00 | | | -66 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 568.00 | | | -55 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 355.00 | | | 9 355.00 |