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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 2 425.00 | 1 085.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 060.00 | 48 708.00 | 98 352.00 | 147 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 917.00 | 51 133.00 | 116 784.00 | 167 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 584.00 | | 316 584.00 | 316 584.00 |
BZ Autres créances | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CF Disponibilités | 339 221.00 | | 339 221.00 | 339 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 686.00 | | 738 686.00 | 738 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 604.00 | 51 133.00 | 855 470.00 | 906 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 206.00 | | | 257 206.00 |
DL TOTAL (I) | 349 104.00 | | | 349 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 995.00 | | | 255 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 691.00 | | | 137 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
EA Autres dettes | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 366.00 | | | 506 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 470.00 | | | 855 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 930.00 | | | 494 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 919.00 | | 82 804.00 | 92 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | 17 347.00 | 1 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 806.00 | | 167 917.00 | 7 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 147 060.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 031.00 | | 78 529.00 | 75 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 378.00 | | 4 275.00 | 14 378.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 223.00 | 16 911.00 | 51 133.00 | 34 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 1 450.00 | 2 425.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 248.00 | 15 461.00 | 48 708.00 | 33 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 995.00 | 255 995.00 | | 255 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
UX Autres créances clients | 313 334.00 | 313 334.00 | | 313 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 611.00 | 8 175.00 | 11 436.00 | 19 611.00 |
VI Groupe et associés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 628.00 | 382 281.00 | 17 347.00 | 399 628.00 |
VW T.V.A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 366.00 | 494 930.00 | 11 436.00 | 506 366.00 |