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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 325 000.00 | 87 864.00 | 237 136.00 | 325 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 978.00 | 87 864.00 | 435 114.00 | 522 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 116.00 | 87 864.00 | 485 253.00 | 573 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
DH Report à nouveau | | 50 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 754.00 | 65 038.00 | | 50 754.00 |
DL TOTAL (I) | 188 588.00 | 137 834.00 | | 188 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 635.00 | 282 101.00 | | 249 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 304.00 | 61 504.00 | | 25 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 6 072.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 574.00 | 30 014.00 | | 16 574.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 144.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 664.00 | 379 835.00 | | 296 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 253.00 | 517 669.00 | | 485 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 108.00 | 130 625.00 | | 70 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 3 934.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 3 934.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 2 200.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 3 934.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 200.00 | 6 134.00 | | 34 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | -2 200.00 | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 5 392.00 | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 228.00 | 296 550.00 | | 225 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 473.00 | 231 512.00 | | 174 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 754.00 | 65 038.00 | | 50 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 968.00 | | 25 010.00 | 527 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 172 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 522 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 968.00 | | 25 010.00 | 177 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 864.00 | 17 000.00 | | 70 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 864.00 | 17 000.00 | | 70 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
UX Autres créances clients | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 417.00 | 425.00 | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 218.00 | 22 653.00 | 94 087.00 | 238 218.00 |
VI Groupe et associés | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 664.00 | 70 108.00 | 94 087.00 | 296 664.00 |