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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 833.00 | 14 699.00 | 29 135.00 | 43 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 767.00 | 15 552.00 | 29 215.00 | 44 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
072 Créances – Autres | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
084 Disponibilités | 94 852.00 | | 94 852.00 | 94 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 349.00 | | 167 349.00 | 167 349.00 |
110 Total général Actif | 212 115.00 | 15 552.00 | 196 563.00 | 212 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
242 Autres charges externes. | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
252 Charges sociales | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |