| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 019.00 | 34 519.00 | 107 500.00 | 142 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 983.00 | 4 320.00 | 9 663.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 002.00 | 38 838.00 | 117 163.00 | 156 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
BZ Autres créances | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 224.00 | 38 838.00 | 192 385.00 | 231 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DH Report à nouveau | | -22 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 673.00 | 28 603.00 | | 21 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 006.00 | 92 820.00 | | 82 006.00 |
DL TOTAL (I) | 114 622.00 | 103 764.00 | | 114 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 905.00 | 51 102.00 | | 41 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 6 140.00 | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 142.00 | 22 470.00 | | 24 142.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 877.00 | 1 880.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 763.00 | 89 991.00 | | 77 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 385.00 | 193 754.00 | | 192 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 198.00 | 89 952.00 | | 45 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 462.00 | | 211 462.00 | 211 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 462.00 | | 211 462.00 | 211 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 041.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 814.00 | 10 817.00 | | 10 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 814.00 | 10 674.00 | | 10 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 124.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 263.00 | 228 641.00 | | 229 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 590.00 | 200 039.00 | | 207 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 673.00 | 28 603.00 | | 21 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 002.00 | | | 156 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | | 156 002.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 002.00 | | | 156 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 798.00 | 16 041.00 | | 22 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 16 041.00 | | 22 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VC Groupe et associés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 905.00 | 9 341.00 | 32 565.00 | 41 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 763.00 | 45 199.00 | 32 565.00 | 77 763.00 |