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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
040 Immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 580.00 | 7 450.00 | 112 130.00 | 119 580.00 |
060 Stock marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
110 Total général Actif | 126 863.00 | 7 450.00 | 119 413.00 | 126 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 233.00 | 109 937.00 | | 73 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 604.00 | 3 922.00 | | 5 604.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 837.00 | 113 860.00 | | 78 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | 15.00 | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 411.00 | 5 010.00 | | 2 411.00 |
242 Autres charges externes. | 33 567.00 | 34 115.00 | | 33 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 489.00 | 5 685.00 | | 6 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 536.00 | 52 441.00 | | 28 536.00 |
252 Charges sociales | 4 032.00 | 6 028.00 | | 4 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | 2 484.00 | | 2 103.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 330.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 542.00 | 106 107.00 | | 77 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 295.00 | 7 753.00 | | 1 295.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | 1 529.00 | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51.00 | 6 751.00 | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 580.00 | | | 119 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 180.00 | | | 6 180.00 |