| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 444 849.00 | | 3 444 849.00 | 3 444 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 792.00 | | 5 759 792.00 | 5 759 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
BZ Autres créances | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CF Disponibilités | 323 352.00 | | 323 352.00 | 323 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 313.00 | | 435 313.00 | 435 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 104.00 | | 6 195 104.00 | 6 195 104.00 |
CU Autres participations | 2 314 943.00 | | 2 314 943.00 | 2 314 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 180 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 027.00 | 1 338 658.00 | | 1 141 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 245.00 | 520 860.00 | | 217 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 272.00 | 2 059 517.00 | | 1 538 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592 961.00 | 4 750 294.00 | | 4 592 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 341.00 | 21 135.00 | | 22 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 530.00 | 38 979.00 | | 41 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 832.00 | 4 810 408.00 | | 4 656 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 104.00 | 6 869 925.00 | | 6 195 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 332.00 | | 548 332.00 | 548 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 332.00 | | 548 332.00 | 548 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 633.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 134.00 | 12 367.00 | | -16 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 709.00 | 1 021 732.00 | | 859 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 463.00 | 500 872.00 | | 642 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 245.00 | 520 860.00 | | 217 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 723.00 | | 80.00 | 5 759 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 2 314 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 5 759 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444 849.00 | | | 3 444 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 874.00 | | 80.00 | 2 314 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
UX Autres créances clients | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 4 592 961.00 | 4 592 961.00 | | 4 592 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
VW T.V.A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 831.00 | 4 656 831.00 | | 4 656 831.00 |