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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 419.00 | 8 760.00 | 23 659.00 | 32 419.00 |
040 Immobilisations financières | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 777.00 | 8 760.00 | 38 016.00 | 46 777.00 |
060 Stock marchandises | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
072 Créances – Autres | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -336.00 | | -336.00 | -336.00 |
084 Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
110 Total général Actif | 116 016.00 | 8 760.00 | 107 256.00 | 116 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 213.00 | 380 198.00 | | 424 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 773.00 | 2 629.00 | | 7 773.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 002.00 | 382 827.00 | | 432 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 423.00 | 294 003.00 | | 314 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 419.00 | -12 068.00 | | -22 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -101.00 | -1 993.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 43 372.00 | 48 507.00 | | 43 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | 6 953.00 | | 7 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 318.00 | 36 548.00 | | 65 318.00 |
252 Charges sociales | 11 307.00 | 4 245.00 | | 11 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 080.00 | 4 680.00 | | 4 080.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 030.00 | 380 876.00 | | 423 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 972.00 | 1 950.00 | | 8 972.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 1 737.00 | 907.00 | | 1 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 406.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 96.00 | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 169.00 | 542.00 | | 6 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |