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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 167.00 | | 260 167.00 | 260 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 367.00 | 735.00 | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 574.00 | 20 907.00 | 45 667.00 | 66 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 843.00 | 21 276.00 | 306 569.00 | 327 843.00 |
BT Marchandises | 26 234.00 | 2 330.00 | 23 904.00 | 26 234.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 760.00 | 2 330.00 | 32 430.00 | 34 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 603.00 | 23 605.00 | 338 998.00 | 362 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 159.00 | -4 239.00 | | -4 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | 80.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 10 041.00 | 5 841.00 | | 10 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 596.00 | 224 276.00 | | 208 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 973.00 | 78 904.00 | | 83 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 581.00 | 42 061.00 | | 30 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | 12 560.00 | | 3 849.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 957.00 | 357 801.00 | | 328 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 998.00 | 363 642.00 | | 338 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 050.00 | 33 400.00 | | 34 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 050.00 | 33 400.00 | | 34 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 155.00 | 146 160.00 | | 117 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 955.00 | 146 080.00 | | 112 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200.00 | 80.00 | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479.00 | 7 796.00 | | 13 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 479.00 | 7 428.00 | | 13 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 595.00 | 39 763.00 | 168 832.00 | 208 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 903.00 | 160 071.00 | 168 832.00 | 328 903.00 |