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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 345.00 | 21 089.00 | 34 256.00 | 55 345.00 |
040 Immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 825.00 | 21 089.00 | 40 736.00 | 61 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
110 Total général Actif | 66 728.00 | 21 089.00 | 45 639.00 | 66 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 194.00 | 65 499.00 | | 181 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 526.00 | 67 110.00 | | 5 526.00 |
230 Autres produits | 1 587.00 | 5 391.00 | | 1 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 306.00 | 137 999.00 | | 188 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 495.00 | 15 433.00 | | 34 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 931.00 | -708.00 | | 931.00 |
242 Autres charges externes. | 70 615.00 | 66 042.00 | | 70 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | 1 140.00 | | 4 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 376.00 | 51 259.00 | | 55 376.00 |
252 Charges sociales | 14 180.00 | 14 076.00 | | 14 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 405.00 | 5 959.00 | | 5 405.00 |
262 Autres charges | 836.00 | 608.00 | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 601.00 | 153 810.00 | | 186 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 705.00 | -15 811.00 | | 1 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 13 000.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 835.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 035.00 | 11 668.00 | | 9 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 490.00 | -15 314.00 | | -5 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 527.00 | | | -4 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |