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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 266.00 | 2 697.00 | 14 568.00 | 17 266.00 |
040 Immobilisations financières | 350 150.00 | | 350 150.00 | 350 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 416.00 | 2 697.00 | 364 718.00 | 367 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
072 Créances – Autres | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
084 Disponibilités | 287 005.00 | | 287 005.00 | 287 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 622.00 | | 356 622.00 | 356 622.00 |
110 Total général Actif | 724 038.00 | 2 697.00 | 721 340.00 | 724 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 864.00 | | | 247 864.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 950.00 | | | 247 950.00 |
242 Autres charges externes. | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 942.00 | | | 148 942.00 |
252 Charges sociales | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 391.00 | | | 258 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 440.00 | | | -10 440.00 |
280 Produits financiers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 150.00 | | | 390 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |