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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 938.00 | 14 580.00 | 11 358.00 | 25 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 812.00 | 102 331.00 | 57 481.00 | 159 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 756.00 | 116 912.00 | 2 230 845.00 | 2 347 756.00 |
BT Marchandises | 315 193.00 | | 315 193.00 | 315 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 538 934.00 | | 538 934.00 | 538 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 957.00 | | 940 957.00 | 940 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 714.00 | 116 912.00 | 3 171 802.00 | 3 288 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 481 893.00 | 402 191.00 | | 481 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 623.00 | 79 702.00 | | 410 623.00 |
DL TOTAL (I) | 904 517.00 | 493 893.00 | | 904 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 751.00 | 1 779 024.00 | | 1 641 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 357.00 | 330 950.00 | | 337 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 426.00 | 157 219.00 | | 134 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 751.00 | 83 733.00 | | 153 751.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 267 285.00 | 2 350 969.00 | | 2 267 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 802.00 | 2 844 862.00 | | 3 171 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 301.00 | 787 975.00 | | 807 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 341.00 | 22 271.00 | 700.00 | 95 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 341.00 | 22 271.00 | 700.00 | 95 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 426.00 | 134 426.00 | | 134 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 751.00 | 153 751.00 | | 153 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 357.00 | 337 357.00 | | 337 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 751.00 | 181 766.00 | 567 652.00 | 1 641 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 285.00 | 807 301.00 | 567 652.00 | 2 267 285.00 |