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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 950.00 | 1 580.00 | 2 370.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 8 550.00 | 1 143.00 | 7 407.00 | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 509.00 | 4 104.00 | 6 405.00 | 10 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 339.00 | 3 145.00 | 6 194.00 | 9 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 431.00 | 9 972.00 | 88 459.00 | 98 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 432.00 | 9 972.00 | 109 460.00 | 119 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 915.00 | | | -19 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DL TOTAL (I) | -7 676.00 | | | -7 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
FD Production vendue biens | 185 062.00 | | 185 062.00 | 185 062.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 373.00 | | 202 373.00 | 202 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 796.00 | | | 209 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 556.00 | | | 199 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 881.00 | | 2 550.00 | 95 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 848.00 | | 2 550.00 | 25 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356.00 | 5 616.00 | | 4 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | 791.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 4 825.00 | | 3 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 206.00 | 14 005.00 | 58 184.00 | 76 206.00 |
VI Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VP Divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 134.00 | 54 934.00 | 58 184.00 | 117 134.00 |