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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 620.00 | 2 012.00 | 2 608.00 | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 228.00 | 20 807.00 | 11 420.00 | 32 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 106.00 | 22 820.00 | 198 286.00 | 221 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 845.00 | | 289 845.00 | 289 845.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CF Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 096.00 | | 313 096.00 | 313 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 201.00 | 22 820.00 | 511 382.00 | 534 201.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 566.00 | 97 098.00 | | 94 566.00 |
DL TOTAL (I) | 193 164.00 | 98 598.00 | | 193 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 063.00 | 188 015.00 | | 157 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 214.00 | 26 967.00 | | 27 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 6 119.00 | | 15 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 903.00 | 142 620.00 | | 105 903.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | 15 014.00 | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 217.00 | 379 035.00 | | 318 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 382.00 | 477 633.00 | | 511 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 914.00 | 221 967.00 | | 192 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 125.00 | | 1 980.00 | 219 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 897.00 | | 1 330.00 | 30 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | 650.00 | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 998.00 | 8 822.00 | | 13 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088.00 | 924.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 910.00 | 7 898.00 | | 12 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 289 845.00 | 289 845.00 | | 289 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 048.00 | 31 745.00 | 125 303.00 | 157 048.00 |
VI Groupe et associés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 460.00 | 306 210.00 | 2 250.00 | 308 460.00 |
VW T.V.A. | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 217.00 | 192 914.00 | 125 303.00 | 318 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 2 361.00 | | 2 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 056.00 | 11 838.00 | | 10 056.00 |
ST Autres comptes | 62 903.00 | 60 795.00 | | 62 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 585.00 | 35 552.00 | | 30 585.00 |
YT Sous‐traitance | 16 550.00 | 31 693.00 | | 16 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | 578.00 | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | 2 939.00 | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 450.00 | 145 838.00 | | 127 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 436.00 | 11 722.00 | | 6 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 094.00 | 139 877.00 | | 120 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |