| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 685.00 | 110.00 | 1 575.00 | 1 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 620.00 | 12 412.00 | 56 208.00 | 68 620.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 304.00 | 12 522.00 | 61 782.00 | 74 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
072 Créances – Autres | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
084 Disponibilités | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
110 Total général Actif | 155 299.00 | 12 522.00 | 142 777.00 | 155 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 495.00 | | | 259 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
252 Charges sociales | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 800.00 | | | 257 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |