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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 124 653.00 | | 124 653.00 | 124 653.00 |
CF Disponibilités | 717 455.00 | | 717 455.00 | 717 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 987.00 | | 853 987.00 | 853 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 697.00 | | 899 697.00 | 899 697.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 377 375.00 | | | 377 375.00 |
DH Report à nouveau | | -500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 557.00 | 377 974.00 | | -25 557.00 |
DL TOTAL (I) | 352 918.00 | 378 475.00 | | 352 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 656.00 | 523 692.00 | | 544 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 1 543.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 780.00 | 655 546.00 | | 546 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 697.00 | 1 034 021.00 | | 899 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 036 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 037 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 526 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 215.00 | 130 312.00 | | -9 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 499.00 | 1 037 032.00 | | 12 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 056.00 | 659 057.00 | | 38 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 557.00 | 377 974.00 | | -25 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 656.00 | 544 656.00 | | 544 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 533.00 | 27 318.00 | 109 215.00 | 136 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 243.00 | 27 318.00 | 114 925.00 | 142 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 780.00 | 546 780.00 | | 546 780.00 |