| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 272 762.00 | 121 208.00 | 151 554.00 | 272 762.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 777.00 | 121 208.00 | 151 569.00 | 272 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
060 Stock marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
072 Créances – Autres | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
084 Disponibilités | 312 682.00 | | 312 682.00 | 312 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 160.00 | | 367 160.00 | 367 160.00 |
110 Total général Actif | 639 937.00 | 121 208.00 | 518 729.00 | 639 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 056 691.00 | | | 1 056 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 066 976.00 | | | 1 066 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 870.00 | | | 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 204 206.00 | | | 204 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 907.00 | | | 237 907.00 |
252 Charges sociales | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 655.00 | | | 853 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213 321.00 | | | 213 321.00 |
294 Charges financières | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 870.00 | | | 158 870.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 910.00 | | | 241 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |