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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 400.00 | 2 000.00 | 140 400.00 | 142 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BZ Autres créances | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
CF Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 309.00 | 2 000.00 | 226 309.00 | 228 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 084.00 | 84 702.00 | | 117 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 407.00 | 32 382.00 | | 29 407.00 |
DL TOTAL (I) | 147 591.00 | 118 184.00 | | 147 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 804.00 | 92 668.00 | | 63 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 7 842.00 | | 8 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 255.00 | | |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 718.00 | 107 574.00 | | 78 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 309.00 | 225 757.00 | | 226 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 718.00 | 107 574.00 | | 78 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 715.00 | | 5 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 008.00 | 47 597.00 | | 43 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 601.00 | 15 215.00 | | 13 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 407.00 | 32 382.00 | | 29 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |