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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 203 402.00 | | 10 203 402.00 | 10 203 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 203 403.00 | | 10 203 403.00 | 10 203 403.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 204 224.00 | | 10 204 224.00 | 10 204 224.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 510.00 | 10.00 | | 100 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 950 490.00 | 990.00 | | 9 950 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
DL TOTAL (I) | 10 147 821.00 | 1 000.00 | | 10 147 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 204 224.00 | 1 000.00 | | 10 204 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 402.00 | | | 153 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 203 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 203 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UP Prêts | 10 050 000.00 | | | 10 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 203 402.00 | 10 203 402.00 | | 10 203 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 153 402.00 | | | 153 402.00 |