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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 041.00 | 14 000.00 | 5 041.00 | 19 041.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 541.00 | 14 000.00 | 6 541.00 | 20 541.00 |
060 Stock marchandises | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
084 Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
110 Total général Actif | 42 506.00 | 14 000.00 | 28 506.00 | 42 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 556.00 | 110 425.00 | | 126 556.00 |
230 Autres produits | 2 369.00 | 1 331.00 | | 2 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 924.00 | 111 756.00 | | 128 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 754.00 | 67 027.00 | | 76 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 200.00 | -5 000.00 | | -3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 39.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 099.00 | 20 941.00 | | 22 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 790.00 | | 1 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 065.00 | 18 255.00 | | 18 065.00 |
252 Charges sociales | 2 132.00 | 2 007.00 | | 2 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 809.00 | 3 510.00 | | 3 809.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 935.00 | 108 598.00 | | 120 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 989.00 | 3 158.00 | | 7 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 531.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 587.00 | 2 626.00 | | 7 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 455.00 | | | 11 455.00 |