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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 878.00 | 293.00 | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 2 874.00 | 6 621.00 | 9 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 796.00 | 3 752.00 | 8 044.00 | 11 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
060 Stock marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
084 Disponibilités | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
110 Total général Actif | 39 941.00 | 3 752.00 | 36 189.00 | 39 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 189.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 535.00 | 5 761.00 | | 3 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 912.00 | 97 265.00 | | 87 912.00 |
230 Autres produits | 5 626.00 | 6 184.00 | | 5 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 073.00 | 109 210.00 | | 97 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 038.00 | 1 793.00 | | 1 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 075.00 | 1 191.00 | | 2 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 410.00 | 8 354.00 | | 9 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 234.00 | 84.00 | | 1 234.00 |
242 Autres charges externes. | 22 850.00 | 20 383.00 | | 22 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 1 510.00 | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 826.00 | 60 537.00 | | 65 826.00 |
252 Charges sociales | 3 308.00 | 2 793.00 | | 3 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | 1 706.00 | | 1 716.00 |
262 Autres charges | 7 430.00 | 7 003.00 | | 7 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 634.00 | 105 355.00 | | 117 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 561.00 | 3 855.00 | | -20 561.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | 613.00 | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 197.00 | 4 570.00 | | -22 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 643.00 | | | 5 643.00 |