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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 345.00 | 85 841.00 | 114 504.00 | 200 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 269.00 | 89 170.00 | 115 099.00 | 204 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 290.00 | 46 422.00 | 308 868.00 | 355 290.00 |
BZ Autres créances | 443 660.00 | | 443 660.00 | 443 660.00 |
CF Disponibilités | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 497.00 | 46 422.00 | 779 075.00 | 825 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 766.00 | 135 592.00 | 894 174.00 | 1 029 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
DL TOTAL (I) | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 702.00 | | | 593 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 152.00 | | | 137 152.00 |
EA Autres dettes | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 435.00 | | | 753 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 174.00 | | | 894 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 145.00 | | | 737 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 959.00 | | 300.00 | 204 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 204 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 345.00 | | | 200 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 300.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750.00 | 50 421.00 | | 38 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 755.00 | 50 086.00 | | 35 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 334.00 | | 2 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 110.00 | 46 422.00 | 101 110.00 | 101 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 110.00 | 46 422.00 | 101 110.00 | 101 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 110.00 | 46 422.00 | 101 110.00 | 101 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 422.00 | 101 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 702.00 | 593 702.00 | | 593 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 355 290.00 | 283 890.00 | 71 400.00 | 355 290.00 |
VB T. V. A. | 175 907.00 | 175 907.00 | | 175 907.00 |
VC Groupe et associés | 212 836.00 | 212 836.00 | | 212 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VP Divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 476.00 | 729 481.00 | 71 995.00 | 801 476.00 |
VW T.V.A. | 77 965.00 | 61 675.00 | 16 290.00 | 77 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 235.00 | 735 945.00 | 16 290.00 | 752 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
ST Autres comptes | 490 257.00 | | | 490 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
YT Sous‐traitance | 358 957.00 | | | 358 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 545.00 | | | 263 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 387.00 | | | 895 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |