| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 579.00 | 461.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040.00 | 579.00 | 1 461.00 | 2 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
BZ Autres créances | 847 405.00 | | 847 405.00 | 847 405.00 |
CF Disponibilités | 133 234.00 | | 133 234.00 | 133 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 307.00 | | 1 077 307.00 | 1 077 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 347.00 | 579.00 | 1 078 768.00 | 1 079 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 286.00 | 1 282.00 | | 7 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 752.00 | 76 604.00 | | 98 752.00 |
DL TOTAL (I) | 117 038.00 | 88 286.00 | | 117 038.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 262.00 | | | 436 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 234.00 | 27 287.00 | | 10 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 649.00 | 232 356.00 | | 383 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 318.00 | 71 831.00 | | 110 318.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | 158 074.00 | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 230.00 | 489 549.00 | | 946 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 768.00 | 577 835.00 | | 1 078 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 105 315.00 | | 2 105 315.00 | 2 105 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 008.00 | | 2 151 008.00 | 2 151 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 297.00 | 2 905.00 | | 3 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | 2 905.00 | | 3 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 855.00 | 19 637.00 | | 12 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 355.00 | 19 637.00 | | 28 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 058.00 | -16 731.00 | | -25 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 521.00 | 22 907.00 | | 31 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 098.00 | 1 726 262.00 | | 2 200 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 346.00 | 1 649 658.00 | | 2 101 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 752.00 | 76 604.00 | | 98 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 347.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 347.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 649.00 | 383 649.00 | | 383 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VC Groupe et associés | 651 890.00 | 651 890.00 | | 651 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 262.00 | 10 452.00 | 425 810.00 | 436 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 168.00 | 127 168.00 | | 127 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 000.00 | 942 000.00 | 1 000.00 | 943 000.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 996.00 | 510 186.00 | 425 810.00 | 935 996.00 |