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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 800 239.00 | | 800 239.00 | 800 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 2 986.00 | 3 159.00 | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 757.00 | 113 278.00 | 91 479.00 | 204 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 142.00 | 116 264.00 | 894 877.00 | 1 011 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 680.00 | 116 264.00 | 938 415.00 | 1 054 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 147.00 | 1 065 147.00 | | 1 065 147.00 |
DH Report à nouveau | -396 684.00 | -149 209.00 | | -396 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 172.00 | -247 475.00 | | -52 172.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 019.00 | | |
DL TOTAL (I) | 616 291.00 | 669 482.00 | | 616 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 115.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 12 491.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 010.00 | 288 041.00 | | 23 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 609.00 | 57 630.00 | | 17 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 430.00 | | |
EA Autres dettes | 281 504.00 | 168 121.00 | | 281 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 123.00 | 515 222.00 | | 322 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 415.00 | 1 197 309.00 | | 938 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 661.00 | | 895 661.00 | 895 661.00 |
FD Production vendue biens | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FG Production vendue services | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 943.00 | | 1 007 943.00 | 1 007 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 044.00 | 51.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 51.00 | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 716.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 716.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | -665.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 140.00 | 3 746 013.00 | | 1 037 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 312.00 | 3 993 489.00 | | 1 089 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 172.00 | -247 475.00 | | -52 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VC Groupe et associés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |