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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 1 071.00 | 1 077.00 | 2 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 675.00 | 2 565.00 | 12 110.00 | 14 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 738.00 | 2 401.00 | 2 337.00 | 4 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 473.00 | 6 036.00 | 19 436.00 | 25 473.00 |
BT Marchandises | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BZ Autres créances | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
CF Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 305.00 | | 131 305.00 | 131 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 778.00 | 6 036.00 | 150 741.00 | 156 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 316.00 | | | -95 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 265.00 | -95 316.00 | | -33 265.00 |
DL TOTAL (I) | -93 580.00 | -90 316.00 | | -93 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 348.00 | 59 139.00 | | 61 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 119.00 | 60 020.00 | | 50 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 368.00 | 131 305.00 | | 93 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 255.00 | 36 089.00 | | 37 255.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 57 367.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 322.00 | 343 918.00 | | 244 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 742.00 | 253 602.00 | | 150 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 4 926.00 | | 1 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 3 855.00 | | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 348.00 | 20 712.00 | 40 636.00 | 61 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 074.00 | 57 162.00 | 3 912.00 | 61 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 322.00 | 203 685.00 | 40 636.00 | 244 322.00 |