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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 873.00 | 9 264.00 | 22 609.00 | 31 873.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 236.00 | 9 264.00 | 22 972.00 | 32 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
060 Stock marchandises | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 379.00 | 1 557.00 | 24 822.00 | 26 379.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
084 Disponibilités | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 455.00 | 1 557.00 | 95 898.00 | 97 455.00 |
110 Total général Actif | 129 691.00 | 10 821.00 | 118 870.00 | 129 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61.00 | | | 61.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
222 Production stockée | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 991.00 | | | 186 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 839.00 | | | -5 839.00 |
242 Autres charges externes. | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
252 Charges sociales | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |