| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 798.00 | 8 303.00 | 26 496.00 | 34 798.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 829.00 | 8 303.00 | 26 526.00 | 34 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
084 Disponibilités | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
110 Total général Actif | 63 260.00 | 8 303.00 | 54 957.00 | 63 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 818.00 | 51 001.00 | | 64 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 631.00 | 4 168.00 | | 631.00 |
230 Autres produits | 3 792.00 | 3 987.00 | | 3 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 240.00 | 59 156.00 | | 69 240.00 |
242 Autres charges externes. | 25 494.00 | 22 243.00 | | 25 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 174.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 551.00 | 11 911.00 | | 22 551.00 |
252 Charges sociales | 1 781.00 | 6 179.00 | | 1 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 383.00 | 6 205.00 | | 9 383.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 603.00 | 46 740.00 | | 60 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 638.00 | 12 416.00 | | 8 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 138.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 1 392.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 341.00 | 10 887.00 | | 341.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 468.00 | | | -7 468.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 579.00 | | | 3 579.00 |