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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BZ Autres créances | 226 167.00 | | 226 167.00 | 226 167.00 |
CF Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 542.00 | | 240 542.00 | 240 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 542.00 | | 240 542.00 | 240 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 192 847.00 | 416 136.00 | | 192 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 105.00 | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324.00 | 1 039.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 042.00 | 421 281.00 | | 239 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 542.00 | 422 781.00 | | 240 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 633.00 | 29 475.00 | | 23 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 633.00 | 29 475.00 | | 23 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 192 847.00 | 192 847.00 | | 192 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VI Groupe et associés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 168.00 | 226 168.00 | | 226 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 748.00 | 237 748.00 | | 237 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 042.00 | 239 042.00 | | 239 042.00 |