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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 117.00 | 17 213.00 | 59 903.00 | 77 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 989.00 | 83 019.00 | 59 970.00 | 142 989.00 |
040 Immobilisations financières | 204 625.00 | | 204 625.00 | 204 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 731.00 | 100 232.00 | 324 499.00 | 424 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
060 Stock marchandises | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588 083.00 | 17 480.00 | 570 603.00 | 588 083.00 |
072 Créances – Autres | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
084 Disponibilités | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 860 410.00 | 17 480.00 | 842 930.00 | 860 410.00 |
110 Total général Actif | 1 285 141.00 | 117 713.00 | 1 167 428.00 | 1 285 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 679 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 985 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 167 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |