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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 145 378.00 | 9 093.00 | 136 284.00 | 145 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 260.00 | 19 014.00 | 24 246.00 | 43 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 573.00 | 10 786.00 | 2 787.00 | 13 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 256.00 | 38 893.00 | 357 362.00 | 396 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BZ Autres créances | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
CF Disponibilités | 122 295.00 | | 122 295.00 | 122 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 244.00 | | 178 244.00 | 178 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 500.00 | 38 893.00 | 535 607.00 | 574 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 352.00 | 82 642.00 | | 128 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 202.00 | 45 710.00 | | 59 202.00 |
DL TOTAL (I) | 193 054.00 | 133 852.00 | | 193 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 958.00 | 172 402.00 | | 244 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 10 402.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | 10 995.00 | | 42 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 807.00 | 28 746.00 | | 52 807.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 90 839.00 | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 553.00 | 316 228.00 | | 342 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 607.00 | 450 080.00 | | 535 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 613.00 | 250 133.00 | | 148 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 307.00 | | 195 441.00 | 202 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 396 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 231 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 222.00 | | 155 431.00 | 77 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 40 010.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 133.00 | 11 254.00 | 1 493.00 | 29 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 133.00 | 11 254.00 | 1 493.00 | 29 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 958.00 | 51 019.00 | 182 541.00 | 244 958.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 553.00 | 148 613.00 | 182 541.00 | 342 553.00 |