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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 793.00 | 63 793.00 | 10 000.00 | 73 793.00 |
AP Constructions | 10 333 842.00 | 1 402 148.00 | 8 931 694.00 | 10 333 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 378.00 | 38 381.00 | 8 997.00 | 47 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 202.00 | 483 128.00 | 251 073.00 | 734 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 313 639.00 | 2 083 422.00 | 9 230 217.00 | 11 313 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BT Marchandises | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 194 665.00 | | 194 665.00 | 194 665.00 |
CF Disponibilités | 1 232 194.00 | | 1 232 194.00 | 1 232 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 919.00 | | 1 559 919.00 | 1 559 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 942 953.00 | 2 083 422.00 | 10 859 531.00 | 12 942 953.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 858.00 | 8 448.00 | 4 409.00 | 12 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 748 699.00 | 748 699.00 | | 748 699.00 |
DH Report à nouveau | -911 596.00 | -688 044.00 | | -911 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 370.00 | -223 552.00 | | 164 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 473.00 | 2 937 102.00 | | 3 101 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 319 568.00 | 7 497 278.00 | | 7 319 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 738.00 | 84 079.00 | | 62 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 028.00 | 166 899.00 | | 163 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 892.00 | 201 794.00 | | 196 892.00 |
EA Autres dettes | 14 832.00 | 15 399.00 | | 14 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 758 058.00 | 7 966 649.00 | | 7 758 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 531.00 | 10 903 751.00 | | 10 859 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 403.00 | | 181 403.00 | 181 403.00 |
FG Production vendue services | 2 759 566.00 | | 2 759 566.00 | 2 759 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 969.00 | | 2 940 969.00 | 2 940 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 228.00 | 1 800.00 | | 4 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 1 800.00 | | 4 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | 1 800.00 | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 1 800.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 729.00 | 1 950 160.00 | | 3 003 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 359.00 | 2 173 712.00 | | 2 839 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 370.00 | -223 552.00 | | 164 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 289 712.00 | | 28 491.00 | 11 289 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 620.00 | 24 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944.00 | 3 620.00 | 11 313 639.00 | 944.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | | 11 115 422.00 | 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 091 280.00 | | 25 086.00 | 11 091 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 258.00 | | 3 405.00 | 24 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 968.00 | 547 454.00 | | 1 535 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 514.00 | 15 458.00 | | 80 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 554.00 | 7 239.00 | | 56 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 900.00 | 524 757.00 | | 1 398 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 319 568.00 | 534 113.00 | 2 768 173.00 | 7 319 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 274.00 | | | 190 274.00 |
VP Divers | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 109.00 | 166 109.00 | | 166 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 683.00 | 308 640.00 | 24 043.00 | 332 683.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 320.00 | 909 865.00 | 2 768 173.00 | 7 695 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |