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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 2 951.00 | 608.00 | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 296.00 | 9 134.00 | 14 162.00 | 23 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 656.00 | 103 511.00 | 207 145.00 | 310 656.00 |
AX Avances et acomptes | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 734.00 | 115 596.00 | 371 137.00 | 486 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
BZ Autres créances | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CF Disponibilités | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 106.00 | | 203 106.00 | 203 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 839.00 | 115 596.00 | 574 243.00 | 689 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 356.00 | | | -32 356.00 |
DL TOTAL (I) | 306 860.00 | | | 306 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 383.00 | | | 267 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 243.00 | | | 574 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 640.00 | 44 956.00 | | 70 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 177.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 866.00 | 43 779.00 | | 68 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 558.00 | 45 085.00 | 60 473.00 | 105 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 733.00 | 156 733.00 | | 156 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 783.00 | 156 733.00 | 13 050.00 | 169 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 383.00 | 206 910.00 | 60 473.00 | 267 383.00 |