| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 415.00 | 16 106.00 | 21 309.00 | 37 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 162.00 | 5 883.00 | 10 279.00 | 16 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 578.00 | 21 989.00 | 41 589.00 | 63 578.00 |
BT Marchandises | 133 627.00 | | 133 627.00 | 133 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 538.00 | | 257 538.00 | 257 538.00 |
BZ Autres créances | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
CF Disponibilités | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 444.00 | | 473 444.00 | 473 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 023.00 | 21 989.00 | 515 033.00 | 537 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -153 523.00 | | | -153 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 542.00 | -153 523.00 | | -72 542.00 |
DL TOTAL (I) | -176 065.00 | -103 523.00 | | -176 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 336.00 | | | 304 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 563.00 | 372 134.00 | | 292 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 020.00 | 69 872.00 | | 82 020.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | 4 305.00 | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 098.00 | 446 311.00 | | 691 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 033.00 | 342 788.00 | | 515 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 098.00 | 446 311.00 | | 441 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 662.00 | | 10 916.00 | 52 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 661.00 | | 10 916.00 | 42 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 326.00 | 11 663.00 | | 10 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 326.00 | 11 663.00 | | 10 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |