| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 2 483.00 | 3 716.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 4 641.00 | 4 010.00 | 8 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 161.00 | 27 447.00 | 68 713.00 | 96 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 194.00 | 10 118.00 | 15 076.00 | 25 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 208.00 | 44 691.00 | 121 517.00 | 166 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 892.00 | | 164 892.00 | 164 892.00 |
BZ Autres créances | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 781.00 | | 304 781.00 | 304 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 990.00 | 44 691.00 | 426 298.00 | 470 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 420.00 | | | -65 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 337.00 | -65 420.00 | | -17 337.00 |
DL TOTAL (I) | -32 758.00 | -15 420.00 | | -32 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 824.00 | 239 861.00 | | 186 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 514.00 | 2 667.00 | | 22 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 656.00 | 100 681.00 | | 157 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 061.00 | 50 334.00 | | 92 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 057.00 | 393 545.00 | | 459 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 298.00 | 378 124.00 | | 426 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 093.00 | 241 585.00 | | 315 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 375.00 | 56 771.00 | | 32 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 311.00 | | 2 896.00 | 163 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 380.00 | | 1 272.00 | 37 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 731.00 | | 1 624.00 | 119 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 975.00 | 24 715.00 | | 19 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243.00 | 1 240.00 | | 1 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 2 472.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 563.00 | 21 002.00 | | 16 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 656.00 | 157 656.00 | | 157 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
UX Autres créances clients | 164 892.00 | | | 164 892.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 448.00 | 10 485.00 | 116 457.00 | 154 448.00 |
VI Groupe et associés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 900.00 | 190 900.00 | | 190 900.00 |
VW T.V.A. | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 057.00 | 315 093.00 | 116 457.00 | 459 057.00 |