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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 114 670.00 | -114 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 909.00 | 33 243.00 | 62 666.00 | 95 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 972.00 | 147 914.00 | 399 059.00 | 546 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -269.00 | | -269.00 | -269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 065.00 | 24 355.00 | 166 710.00 | 191 065.00 |
BZ Autres créances | 356 569.00 | | 356 569.00 | 356 569.00 |
CF Disponibilités | 428 544.00 | | 428 544.00 | 428 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 679.00 | 24 355.00 | 952 324.00 | 976 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 651.00 | 172 269.00 | 1 351 383.00 | 1 523 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 444 145.00 | | 444 145.00 | 444 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 867.00 | | | 291 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 352.00 | | | 118 352.00 |
DL TOTAL (I) | 520 219.00 | | | 520 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 318.00 | | | 372 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 755.00 | | | 111 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 401.00 | | | 134 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 788.00 | | | 208 788.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 164.00 | | | 831 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 383.00 | | | 1 351 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 073.00 | | | 529 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 214.00 | | 340 214.00 | 340 214.00 |
FG Production vendue services | 625 544.00 | | 625 544.00 | 625 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 759.00 | | 965 759.00 | 965 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 355.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 584.00 | | | 91 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 429.00 | | | 1 093 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 077.00 | | | 975 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 352.00 | | | 118 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 545.00 | | 29 545.00 | 536 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 117.00 | 546 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 117.00 | 95 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 489.00 | | 27 537.00 | 87 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 055.00 | | 2 008.00 | 444 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 938.00 | 13 305.00 | | 19 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 938.00 | 13 305.00 | | 19 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 401.00 | 134 401.00 | | 134 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 161 839.00 | 161 839.00 | | 161 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VC Groupe et associés | 353 774.00 | 353 774.00 | | 353 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 318.00 | 70 624.00 | 301 694.00 | 372 318.00 |
VI Groupe et associés | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 322.00 | 548 405.00 | 1 918.00 | 550 322.00 |
VW T.V.A. | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 767.00 | 529 073.00 | 301 694.00 | 830 767.00 |