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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 800.00 | 1 000.00 | 31 800.00 | 32 800.00 |
BT Marchandises | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 034.00 | 1 000.00 | 45 034.00 | 46 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 589.00 | 9 339.00 | | 10 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 421.00 | 1 250.00 | | -8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 10 418.00 | 18 839.00 | | 10 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 922.00 | 20 763.00 | | 14 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 4 767.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 4 098.00 | | 8 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 112.00 | 9 203.00 | | 9 112.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 616.00 | 38 832.00 | | 34 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 034.00 | 57 671.00 | | 45 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 616.00 | 38 832.00 | | 34 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 718.00 | | 120 718.00 | 120 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 718.00 | | 120 718.00 | 120 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | -64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 45.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 446.00 | 45.00 | | 10 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -45.00 | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 873.00 | 113 721.00 | | 130 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 294.00 | 112 471.00 | | 139 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 421.00 | 1 250.00 | | -8 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 144.00 | 32 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 144.00 | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301.00 | 1 699.00 | 4 001.00 | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301.00 | 1 699.00 | 4 001.00 | 3 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295.00 | | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |