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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 2 117.00 | 4 300.00 | 6 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 492.00 | 172 460.00 | 8 032.00 | 180 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 673.00 | 190 093.00 | 186 579.00 | 376 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 584.00 | 364 672.00 | 243 911.00 | 608 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BZ Autres créances | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CF Disponibilités | 630 281.00 | | 630 281.00 | 630 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 678.00 | | 705 678.00 | 705 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 263.00 | 364 672.00 | 949 590.00 | 1 314 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 183 200.00 | 140 600.00 | | 183 200.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 57.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 544.00 | 42 628.00 | | 55 544.00 |
DL TOTAL (I) | 266 331.00 | 210 786.00 | | 266 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 357.00 | 590 562.00 | | 484 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | 32.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 946.00 | 67 646.00 | | 83 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 122.00 | 115 617.00 | | 112 122.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 590.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 259.00 | 774 449.00 | | 683 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 590.00 | 985 235.00 | | 949 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 283.00 | | 62 508.00 | 553 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 206.00 | 608 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 206.00 | 557 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 865.00 | | 62 508.00 | 501 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 704.00 | 83 865.00 | 3 897.00 | 284 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 586.00 | 83 865.00 | 3 897.00 | 282 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 947.00 | 83 947.00 | | 83 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 459.00 | 157 829.00 | 325 630.00 | 483 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 295.00 | | | 106 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
VW T.V.A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 259.00 | 357 629.00 | 325 630.00 | 683 259.00 |