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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 325.00 | 3 675.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 36 648.00 | 98 351.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 2 246.00 | 1 198.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 752.00 | 3 373.00 | 2 378.00 | 5 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 750.00 | 48 593.00 | 118 157.00 | 166 750.00 |
BT Marchandises | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CF Disponibilités | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 406.00 | 48 593.00 | 178 812.00 | 227 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 587.00 | | | -30 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DL TOTAL (I) | -6 482.00 | | | -6 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 295.00 | | | 185 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 812.00 | | | 178 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 798.00 | | 8 952.00 | 157 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 897.00 | | 2 300.00 | 141 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | 6 652.00 | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 289.00 | 16 303.00 | | 32 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | 500.00 | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 464.00 | 15 803.00 | | 26 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 963.00 | 19 202.00 | 72 760.00 | 91 963.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 366.00 | 21 813.00 | 12 553.00 | 34 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 295.00 | 112 534.00 | 72 760.00 | 185 295.00 |