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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 590.00 | 3 666.00 | 3 924.00 | 7 590.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 279.00 | 4 555.00 | 8 724.00 | 13 279.00 |
060 Stock marchandises | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
072 Créances – Autres | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
084 Disponibilités | 131 283.00 | | 131 283.00 | 131 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 684.00 | | 193 684.00 | 193 684.00 |
110 Total général Actif | 206 962.00 | 4 555.00 | 202 408.00 | 206 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 119.00 | 322 228.00 | | 180 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 702.00 | 87 507.00 | | 156 702.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 826.00 | 409 738.00 | | 336 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 821.00 | 218 342.00 | | 36 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 483.00 | -3 777.00 | | 5 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 688.00 | 590.00 | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 66 444.00 | 62 068.00 | | 66 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | 5 543.00 | | 5 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 783.00 | 107 272.00 | | 131 783.00 |
252 Charges sociales | 56 054.00 | 35 158.00 | | 56 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | 1 198.00 | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 1 100.00 | 2 126.00 | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 313.00 | 428 518.00 | | 305 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 514.00 | -18 780.00 | | 31 514.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 95.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | | 150.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | -2 856.00 | | 4 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 887.00 | -16 054.00 | | 26 887.00 |