| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 329 066.00 | 1.00 | 2 329 066.00 | 2 329 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 902.00 | | 2 530 902.00 | 2 530 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 902.00 | | 2 530 902.00 | 2 530 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 461 406.00 | 414 511.00 | | 461 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 636.00 | 191 871.00 | | 1 933 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 542.00 | 611 882.00 | | 2 400 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 417.00 | 121 861.00 | | 61 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 835.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 215.00 | 20 685.00 | | 49 215.00 |
EA Autres dettes | 13 365.00 | 424.00 | | 13 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 359.00 | 156 767.00 | | 130 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 902.00 | 768 650.00 | | 2 530 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 352.00 | | | 1 752 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752 352.00 | | | 1 752 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 725.00 | | | 499 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 775.00 | | | 499 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252 577.00 | | | 1 252 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 221.00 | 1 218.00 | | 46 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 974.00 | 289 607.00 | | 2 531 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 338.00 | 97 736.00 | | 598 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 636.00 | 191 871.00 | | 1 933 636.00 |