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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 586.00 | 33 107.00 | 37 479.00 | 70 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 784.00 | | 487 784.00 | 487 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 258.00 | 34 107.00 | 1 437 151.00 | 1 471 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
BZ Autres créances | 94 737.00 | | 94 737.00 | 94 737.00 |
CF Disponibilités | 831 940.00 | | 831 940.00 | 831 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 968.00 | | 1 011 968.00 | 1 011 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 225.00 | 34 107.00 | 2 449 119.00 | 2 483 225.00 |
CU Autres participations | 888 582.00 | 1 000.00 | 887 582.00 | 888 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
DG Autres réserves | 56 315.00 | 414 138.00 | | 56 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 564.00 | 202 977.00 | | 624 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 056.00 | 1 347 292.00 | | 1 411 056.00 |
DP Provisions pour risques | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 064.00 | 109 056.00 | | 59 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 768.00 | 99 759.00 | | 528 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 052.00 | 60 307.00 | | 72 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 610.00 | 320 078.00 | | 265 610.00 |
EA Autres dettes | 78 043.00 | 44 678.00 | | 78 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 749.00 | 633 878.00 | | 1 006 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 119.00 | 1 981 170.00 | | 2 449 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 749.00 | 575 115.00 | | 1 006 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 207.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 874.00 | | 955 497.00 | 1 219 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703 978.00 | 1 400 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 978.00 | 1 471 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 449.00 | | 41 137.00 | 29 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 425.00 | | 914 360.00 | 1 190 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 552.00 | 23 555.00 | | 9 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 552.00 | 23 555.00 | | 9 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 314.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 679.00 | 119 679.00 | | 119 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 610.00 | 265 610.00 | | 265 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 133.00 | 487 133.00 | | 487 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 784.00 | | 487 784.00 | 487 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
UX Autres créances clients | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 884.00 | 180 027.00 | 511 857.00 | 691 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 536.00 | 1 003 536.00 | | 1 003 536.00 |