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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 658.00 | 38 681.00 | 13 977.00 | 52 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 519.00 | 33 716.00 | 52 803.00 | 86 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 463.00 | 129 187.00 | 193 276.00 | 322 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 445.00 | 201 584.00 | 302 861.00 | 504 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 236.00 | | 1 147 236.00 | 1 147 236.00 |
BZ Autres créances | 827 631.00 | | 827 631.00 | 827 631.00 |
CF Disponibilités | 209 986.00 | | 209 986.00 | 209 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 831.00 | | 203 831.00 | 203 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 684.00 | | 2 388 684.00 | 2 388 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 129.00 | 201 584.00 | 2 691 545.00 | 2 893 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 728.00 | 253 415.00 | | 41 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 779.00 | 138 313.00 | | 14 779.00 |
DL TOTAL (I) | 166 507.00 | 501 728.00 | | 166 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 736.00 | 489.00 | | 116 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 834.00 | 822 492.00 | | 2 191 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 956.00 | 207 775.00 | | 214 956.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 038.00 | 1 030 755.00 | | 2 525 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 545.00 | 1 532 484.00 | | 2 691 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 873.00 | 1 030 755.00 | | 2 434 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 021 196.00 | 3 259 742.00 | 6 280 938.00 | 3 021 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 196.00 | 3 259 742.00 | 6 280 938.00 | 3 021 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 755 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 006.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 762.00 | 59 810.00 | | 53 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 605.00 | 59 810.00 | | 54 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 381.00 | -59 810.00 | | -54 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 292 001.00 | 3 479 532.00 | | 6 292 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 222.00 | 3 341 219.00 | | 6 277 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 779.00 | 138 313.00 | | 14 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 887.00 | | 163 488.00 | 342 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 504 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 408 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 391.00 | | 7 267.00 | 45 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 326.00 | | 121 587.00 | 289 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | 34 635.00 | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 665.00 | 63 006.00 | 1 088.00 | 139 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 288.00 | 6 393.00 | | 32 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 378.00 | 56 613.00 | 1 088.00 | 107 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 834.00 | 2 191 834.00 | | 2 191 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 236.00 | 1 147 236.00 | | 1 147 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 428 133.00 | 428 133.00 | | 428 133.00 |
VC Groupe et associés | 391 516.00 | 391 516.00 | | 391 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 121.00 | 25 956.00 | 90 165.00 | 116 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VP Divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 831.00 | 203 831.00 | | 203 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 502.00 | 2 221 502.00 | | 2 221 502.00 |
VW T.V.A. | 107 329.00 | 107 329.00 | | 107 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 038.00 | 2 434 873.00 | 90 165.00 | 2 525 038.00 |