| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 74.00 | 24.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 658.00 | 24 537.00 | 68 120.00 | 92 658.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 787.00 | 24 612.00 | 68 175.00 | 92 787.00 |
060 Stock marchandises | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 460.00 | | 139 460.00 | 139 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
084 Disponibilités | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 595.00 | | 315 595.00 | 315 595.00 |
110 Total général Actif | 408 383.00 | 24 612.00 | 383 770.00 | 408 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 169.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 663.00 | | | 34 663.00 |