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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 252.00 | 12 988.00 | 5 264.00 | 18 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 774.00 | 158 898.00 | 107 876.00 | 266 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 615.00 | 174 876.00 | 124 738.00 | 299 615.00 |
BT Marchandises | 223 741.00 | 6 118.00 | 217 623.00 | 223 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CF Disponibilités | 250 323.00 | | 250 323.00 | 250 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 518.00 | 6 118.00 | 505 400.00 | 511 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 132.00 | 180 994.00 | 630 138.00 | 811 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 171.00 | 68 912.00 | | 104 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 671.00 | 35 259.00 | | 48 671.00 |
DL TOTAL (I) | 169 342.00 | 120 671.00 | | 169 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 256.00 | 310 828.00 | | 251 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 570.00 | 90 689.00 | | 98 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 453.00 | 43 099.00 | | 53 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 558.00 | 41 799.00 | | 55 558.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 561.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 796.00 | 486 976.00 | | 460 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 138.00 | 607 647.00 | | 630 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 556.00 | | 1 631.00 | 300 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 573.00 | 299 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | 269 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 997.00 | | 1 339.00 | 270 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | 292.00 | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 363.00 | 34 086.00 | 2 573.00 | 143 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | 2 748.00 | | 10 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 123.00 | 31 338.00 | 2 573.00 | 133 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 326.00 | 6 118.00 | 4 326.00 | 4 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 326.00 | 6 118.00 | 4 326.00 | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | 6 118.00 | 4 326.00 | 4 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 256.00 | 190 313.00 | 60 942.00 | 251 256.00 |
VI Groupe et associés | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 022.00 | 37 453.00 | 11 569.00 | 49 022.00 |
VW T.V.A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 796.00 | 399 854.00 | 60 942.00 | 460 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |