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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 57.00 | 494.00 | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 073.00 | 106 108.00 | 81 965.00 | 188 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 539.00 | 107 017.00 | 108 522.00 | 215 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BT Marchandises | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BZ Autres créances | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CF Disponibilités | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 065.00 | 107 017.00 | 190 048.00 | 297 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 197.00 | -50 621.00 | | -141 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 001.00 | -90 576.00 | | 143 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804.00 | -140 197.00 | | 2 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 698.00 | 296 964.00 | | 119 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 884.00 | 30 723.00 | | 38 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 663.00 | 38 497.00 | | 28 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 244.00 | 366 184.00 | | 187 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 048.00 | 225 987.00 | | 190 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 244.00 | 366 184.00 | | 187 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 693.00 | | 6 845.00 | 208 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 779.00 | | 6 845.00 | 181 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 721.00 | 44 296.00 | | 62 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 869.00 | 44 296.00 | | 61 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VC Groupe et associés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VI Groupe et associés | 119 698.00 | 119 698.00 | | 119 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 244.00 | 187 244.00 | | 187 244.00 |