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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 135.00 | 44 003.00 | 26 132.00 | 70 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 672.00 | 10 740.00 | 17 932.00 | 28 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 807.00 | 54 743.00 | 138 064.00 | 192 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 433.00 | | 457 433.00 | 457 433.00 |
BZ Autres créances | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 231 323.00 | | 231 323.00 | 231 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 890.00 | | 760 890.00 | 760 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 697.00 | 54 743.00 | 898 954.00 | 953 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 239 275.00 | 81 745.00 | | 239 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 964.00 | 157 530.00 | | 184 964.00 |
DL TOTAL (I) | 424 285.00 | 239 321.00 | | 424 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 81 661.00 | | 9 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 575.00 | 59 260.00 | | 70 575.00 |
EA Autres dettes | 372 612.00 | 393 140.00 | | 372 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 675.00 | 58 230.00 | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 669.00 | 619 291.00 | | 474 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 954.00 | 858 612.00 | | 898 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 669.00 | 619 291.00 | | 474 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 909.00 | | 92 898.00 | 99 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 774.00 | | 16 898.00 | 11 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 76 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 313.00 | 39 430.00 | | 15 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 35 068.00 | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 4 362.00 | | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 612.00 | 372 612.00 | | 372 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 291.00 | 619 291.00 | | 619 291.00 |
VW T.V.A. | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 669.00 | 474 669.00 | | 474 669.00 |