| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 771 309.00 | 20 168.00 | 751 140.00 | 771 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 823.00 | 2 187.00 | 7 637.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 964.00 | 22 355.00 | 4 835 608.00 | 4 857 964.00 |
BZ Autres créances | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 372.00 | | 339 372.00 | 339 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 517.00 | | 359 517.00 | 359 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 481.00 | 22 355.00 | 5 195 126.00 | 5 217 481.00 |
CU Autres participations | 4 029 831.00 | | 4 029 831.00 | 4 029 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 988 800.00 | 1 988 800.00 | | 1 988 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DG Autres réserves | 180 161.00 | | | 180 161.00 |
DH Report à nouveau | | -46 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 241.00 | 235 892.00 | | 131 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 684.00 | 2 178 443.00 | | 2 309 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 226.00 | 2 055 338.00 | | 1 845 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 805.00 | 949 427.00 | | 946 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 868.00 | 570.00 | | 73 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 386.00 | 14 638.00 | | 9 386.00 |
EA Autres dettes | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 442.00 | 3 019 973.00 | | 2 885 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 126.00 | 5 198 415.00 | | 5 195 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 141.00 | 3 019 973.00 | | 1 270 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 615.00 | 200.00 | | 11 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 615.00 | 200.00 | | 11 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 541.00 | -200.00 | | 19 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 804.00 | 11 637.00 | | -13 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 057.00 | 331 034.00 | | 351 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 816.00 | 95 142.00 | | 219 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 241.00 | 235 892.00 | | 131 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 423.00 | | 100 540.00 | 4 757 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 857 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 592.00 | | 100 540.00 | 727 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 831.00 | | | 4 029 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274.00 | 18 081.00 | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274.00 | 18 081.00 | | 4 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 226.00 | 229 925.00 | 908 406.00 | 1 845 226.00 |
VI Groupe et associés | 946 805.00 | 946 805.00 | | 946 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 858.00 | | | 218 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 442.00 | 1 270 141.00 | 908 406.00 | 2 885 442.00 |