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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 563.00 | 1 347.00 | 1 215.00 | 2 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 726.00 | 7 743.00 | 22 982.00 | 30 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 708.00 | 35 512.00 | 75 196.00 | 110 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 998.00 | 44 603.00 | 459 394.00 | 503 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CF Disponibilités | 159 540.00 | | 159 540.00 | 159 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 029.00 | | 224 029.00 | 224 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 027.00 | 44 603.00 | 683 424.00 | 728 027.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 451.00 | 51 286.00 | | 74 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 119.00 | 23 414.00 | | 54 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 138 457.00 | 79 951.00 | | 138 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 723.00 | 328 654.00 | | 285 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 487.00 | 39 237.00 | | 57 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 839.00 | 149 692.00 | | 115 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 743.00 | 83 175.00 | | 85 743.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 966.00 | 600 932.00 | | 544 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 424.00 | 680 884.00 | | 683 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 981 724.00 | | 981 724.00 | 981 724.00 |
FG Production vendue services | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 651.00 | | 982 651.00 | 982 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 7 738.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 7 738.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | -6 861.00 | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 877.00 | | 7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 039.00 | 996 235.00 | | 1 003 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 920.00 | 972 821.00 | | 948 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 119.00 | 23 414.00 | | 54 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 803.00 | 747.00 | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 990.00 | 26 613.00 | | 17 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 990.00 | 26 613.00 | | 17 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 723.00 | 69 423.00 | 216 300.00 | 285 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 966.00 | 328 666.00 | 216 300.00 | 544 966.00 |