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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 353.00 | 6 819.00 | 534.00 | 7 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 960.00 | 102 960.00 | 91 000.00 | 193 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 460.00 | 110 108.00 | 3 717 352.00 | 3 827 460.00 |
BT Marchandises | 600 661.00 | | 600 661.00 | 600 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 306.00 | | 133 306.00 | 133 306.00 |
BZ Autres créances | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
CF Disponibilités | 645 359.00 | | 645 359.00 | 645 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 731.00 | | 1 442 731.00 | 1 442 731.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 594 108.00 | | 594 108.00 | 594 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 299.00 | 110 108.00 | 5 754 191.00 | 5 864 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 004.00 | 362 758.00 | | 557 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 817.00 | 274 246.00 | | 351 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 820.00 | 747 004.00 | | 1 018 820.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 024 703.00 | 1 949 540.00 | | 2 024 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 101.00 | 2 276 801.00 | | 1 982 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 448.00 | 521 635.00 | | 497 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 878.00 | 204 200.00 | | 185 878.00 |
EA Autres dettes | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735 370.00 | 4 971 611.00 | | 4 735 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 191.00 | 5 718 615.00 | | 5 754 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 136.00 | 2 990 289.00 | | 3 051 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 317 600.00 | | 5 317 600.00 | 5 317 600.00 |
FG Production vendue services | 11 322.00 | 70 301.00 | 81 622.00 | 11 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 921.00 | 70 301.00 | 5 399 222.00 | 5 328 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 17 169.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 17 169.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 817.00 | 17 159.00 | | 7 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 817.00 | 17 159.00 | | 7 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 943.00 | 10.00 | | -6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 698.00 | 101 096.00 | | 121 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 924.00 | 5 261 068.00 | | 5 406 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 107.00 | 4 986 822.00 | | 5 055 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 817.00 | 274 246.00 | | 351 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 931.00 | | 17 529.00 | 3 809 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 827 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580 329.00 | | | 3 580 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 784.00 | | 17 529.00 | 183 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 504.00 | 24 605.00 | | 85 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 175.00 | 24 605.00 | | 85 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 024 703.00 | 2 024 703.00 | | 2 024 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 448.00 | 497 448.00 | | 497 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
UX Autres créances clients | 133 306.00 | 133 306.00 | | 133 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 101.00 | 297 867.00 | 1 203 334.00 | 1 982 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 869.00 | | | 294 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 494.00 | 242 494.00 | | 242 494.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 370.00 | 3 051 136.00 | 1 203 334.00 | 4 735 370.00 |